| ANEXO II | 2017 | |||||||||||||||||||
| Setembro/2017 | ||||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||
| Provisão | Destaque | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | |||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 12.090.000,00 | 601.974,00 | - | - | 12.691.974,00 | - | - | 12.691.974,00 | 12.088.361,51 | 95,24% | 9.570.308,90 | 75,40% | 9.570.308,90 | 75,40% | |||||
| 008901810032 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | - | 601.974,00 | - | - | 601.974,00 | - | - | 601.974,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| 56 | 4.030.000,00 | - | - | - | 4.030.000,00 | - | - | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 100,0% | 4.030.000,00 | 100,0% | 4.030.000,00 | 100,0% | ||||||
| 69 | 8.060.000,00 | - | - | - | 8.060.000,00 | - | - | 8.060.000,00 | 8.058.361,51 | 100,0% | 5.540.308,90 | 68,7% | 5.540.308,90 | 68,7% | ||||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 95.863.836,00 | 9.148.056,00 | (1.810.000,00) | 127.630,00 | 103.074.262,00 | 1.091.171,52 | (16.551,73) | 113.296.937,79 | 93.232.112,22 | 82,29% | 72.296.396,44 | 63,81% | 71.379.480,59 | 63,00% | |||||
| 0570216H0032 | Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio | 02122 | 1 | 3 | 00 | 1.958,00 | - | - | - | 1.958,00 | - | - | 1.958,00 | 1.958,00 | 100,0% | 1.958,00 | 100,0% | 1.958,00 | 100,0% | |
| 057020040032 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 1.844.700,00 | - | - | - | 1.844.700,00 | - | - | 1.844.700,00 | 1.844.700,00 | 100,0% | 1.148.569,02 | 62,3% | 1.148.569,02 | 62,3% | |
| 057020100032 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 805.248,00 | - | (110.000,00) | - | 695.248,00 | - | - | 695.248,00 | 691.787,00 | 99,5% | 457.976,64 | 65,9% | 457.976,64 | 65,9% | |
| 057020120032 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 3.479.424,00 | 65.001,00 | - | - | 3.544.425,00 | - | - | 3.609.426,00 | 3.479.424,00 | 96,4% | 2.660.960,55 | 73,7% | 2.660.960,55 | 73,7% | |
| 057020110032 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 7.836,00 | 46.957,00 | - | - | 54.793,00 | - | - | 101.750,00 | 7.836,00 | 7,7% | 7.836,00 | 7,7% | 7.836,00 | 7,7% | |
| 057000M10032 | Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade | 02331 | 1 | 3 | 00 | 79.188,00 | - | - | - | 79.188,00 | - | - | 79.188,00 | 79.188,00 | 100,0% | 39.156,60 | 49,4% | 39.156,60 | 49,4% | |
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 9.750.000,00 | 1.109.663,00 | - | - | 10.859.663,00 | - | - | 11.969.326,00 | 9.750.000,00 | 81,5% | 7.692.406,65 | 64,3% | 7.692.406,65 | 64,3% | |
| 057078320001 | Implantação do Sistema de Automação | 02126 | 1 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | 738.952,00 | - | 738.952,00 | 590.104,07 | 79,9% | 179.315,11 | 24,3% | 179.315,11 | 24,3% | |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 4 | 00 | 1.040.599,00 | 1.700.000,00 | - | - | 2.740.599,00 | - | - | 4.440.599,00 | 660.103,39 | 14,9% | 425.760,18 | 9,6% | 294.213,85 | 6,6% | |
| 3 | 00 | 15.545.193,00 | - | (1.700.000,00) | - | 13.845.193,00 | - | (16.551,73) | 13.828.641,27 | 13.099.424,41 | 94,7% | 8.398.814,53 | 60,7% | 8.133.865,11 | 58,8% | |||||
| 27 | 1.942.142,00 | - | - | 127.630,00 | 1.814.512,00 | - | - | 1.814.512,00 | 1.563.990,63 | 86,2% | 677.706,52 | 37,3% | 664.270,59 | 36,6% | ||||||
| 057020TP0032 | Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 61.367.548,00 | 6.226.435,00 | - | - | 67.593.983,00 | - | - | 73.820.418,00 | 61.170.609,36 | 82,9% | 50.366.300,48 | 68,2% | 49.879.568,04 | 67,6% | |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 112.860,50 | - | 112.860,50 | 53.959,00 | 47,8% | 51.464,38 | 45,6% | 51.464,38 | 45,6% | |
| 1 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | 239.359,02 | - | 239.359,02 | 239.028,36 | 99,9% | 188.171,78 | 78,6% | 167.920,05 | 70,2% | ||||
| TOTAL | 107.953.836,00 | 9.750.030,00 | (1.810.000,00) | 127.630,00 | 115.766.236,00 | 1.091.171,52 | (16.551,73) | 125.988.911,79 | 105.320.473,73 | 83,60% | 81.866.705,34 | 64,98% | 80.949.789,49 | 64,25% | ||||||
| Obs: | ||||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | ||||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | ||||||||||||||||||||